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“新期民”要防止四大心理误区

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  股市暴跌和股指期货破茧欲出,引发大批'老股民'变身'新期民',他们遗留着股市的种种惯性思维,形成不可忽视的心理误区。 

  '趁牛市进入期货市场' 

  '工业品期货牛变熊了吗?''农产品期货牛市还有多久?'不少新期民都会这样问。他们在潜意识中坚持'牛市赚熊市赔',认为当前炒股'牛转熊',炒期正处牛市。其实,股市的'牛'、'熊'并不适用于期市,因为期市并非只能'买入-上涨-卖出',还有'卖出-下跌-买入',及五花八门的多种套利、套期保值赢利模式。如要给期货'牛市'下定义,则上下振幅巨大、盈亏机会大增,即为牛市。 

  如去年10月以来,农产品特别是油脂油料的走势极为凶猛,罗杰斯'商品牛市'概念大行其道。股价暴涨要赶快出局,期价暴涨却正好入市,因为期市可以做空,先卖后买一样盈利。 

  既然期价下跌可获利,反之上涨也可能亏损。2004年初中国大豆采购团在国际市场追涨采购,使国内大豆压榨企业几乎全军覆没,国内豆油供应商几乎全面下岗。切肤之痛新期民应感同身受,牢记在心。 

  '期市是**投机' 

  尽管期货交易包括投机,但期市核心服务对象是'希望未来不确定的利润相对得以确定'的企业。国际上'涉期'企业如不参与期市套期保值,在银行的信用评级就会由于无法确定未来盈利能力而调低。随着期市发展及社会认知,国内企业参与套期保值的热情也日益高涨。 

  套期保值所规避和转移的风险需要有人接单,这些人就是套利者和投机者。他们出于对风险的喜好,力求在风险的流动中赢利。期货投机就是单一品种合约的'低买高卖'或'高卖低买',这与炒股颇为相似。不同的是杠杆制度、当日无负债结算制度及监管对风险处理的严格要求,使投机者即使方向看对,也可能因资金使用率不当或不能及时追加资金导致割肉平仓。**的胜负全凭运气,期货投机却可以通过科学分析和严格遵守制度来增盈减亏。此外,认识企业方的套期保值理念,也可以更好地指导自己的操作。例如黄金生产企业都是典型的套期'空头'。散户一味逆向做多,结局就不言而喻。 

  '买对了满仓捂着 买错了长线留着' 

  和股市一样,贪婪和恐惧是投资大忌。尤其有些'新期民'不懂追加保证金,以为只要认准了趋势,就可以'满仓捂着'。但期货是杠杆机制的保证金交易,一旦有较大反向波动,如无预留资金去追加保证金,做对了也只能惨遭平仓。 

  合理的资金使用率是多少?一般说短线可相对高些,中长期相对低些。还需根据自身和市场特点灵活掌握。通常合理比率是入场资金永远保持在仓位的1/3。 

  很多人以为期货可以像炒股一样'长线持有',平时只需偶尔看看,其实期市赢家无不'盯盘'。股市可以'业余',期市只能'专业'。这是因为,一旦方向错判,死捂股票最多'一钱不值',而期货却可以账面变负,必须追加资金才能摆平,否则投资者的亏损就要由期货公司代为赔偿。不少期货投资者长期盈利感觉良好,但只赔一次就倾家荡产。所以聪明的老期民不仅'决不捂仓',而且'永不增仓'。如账户里只保持10万余元,每次盈利立即提走。如此积少成多,每年都有成倍的收成。 

  '炒新包赚不赔' 

  股市新品种往往意味着新的利润增长点,但期市的双向选择性让'炒新'概念荡然无存。 

  去年10月,棕榈油期货在大商所挂牌,首日大部分合约高开并迅速封涨停。今年1月上市的黄金期货也是一亮相就接近涨停,高出当日现货价近10%。大多期民对新品种情有独钟,无形中认为黄金又新又稀缺,不料首日刷新的期金历史纪录次日'翻脸不认人',主力合约Au0806跌4.28%,Au0807合约跌4.75%。首日杀入做多的期民次日损失过半。
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